结算须知

## 尊敬的供应商：
您好！为方便您快捷的办理结算业务，促进双方今后的合作，我们将货款结算业务具体步骤告知如下，并感谢您的配合。
### 一、	开具增值税专用发票开票信息
公司名称：济南华联超市有限公司
纳税人识别号：91370100735760887A
地址、电话：济南市槐荫区经二路588号地下一层西侧 87192151
开户行及帐号：中信银行济南槐荫支行7372310182600024932
开具增值税发票注意事项：
1．本公司只接受合同供应商所开立的增值税发票，非合同供应商所开具的增值税发票一律不接受。如供应商资料发生变化，请与采购部办理好变更手续后再前往财务部结算。
2．各供应商应根据我公司结算单上“本期实付金额”开具增值税发票，不可多开或少开，发票上应列明细或附发票清单，清单内容与“验收单正数+验收单负数+扣抵退补及折扣费用”明细一致；
3．增值税发票的备注栏请注明供应商代码；
### 二、结算单、缴费通知单的打印
1．缴费通知单打印一式3份；
2．结算单打印1份，并加盖公司“财务专用章”与发票一同交纳；且所有审核的结算单应全部打印递交，不要漏交负数单据；
3．以上单据打印纸张规定： 10*11纸张。
### 三、结算单及发票的递交
1．交纳时间及付款时间：
A. 经销账期小于或等于15天的供应商，如果每月2-7日交回结算单，固定付款日为每月的15日；如果每月8-13日交回结算单，固定付款日为次月1日；（最后一天如遇节假日，则顺延一天）
B. 经销账期大于15天的供应商，如果每月2-13日交回结算单，固定付款日为次月1日；（最后一天如遇节假日，则顺延一天）
C. 代销、联营供应商，每月2-11日交回结算单，固定付款日为次月1日。
注：财务部对外工作日结算时间：上午8：45-11：30，下午14：00-17：30，周六下午和周日不办公。如网上服务厅如无延期通知，概不顺延。若供应商延期递交的，则顺延至下一固定付款日付款。
2. 支付方式：
通过银行转账方式直接划拨至供应商的帐户上。如款项未收到时，可于付款日后的第5个工作日以后到超市结算部查询。（付款日遇节假日顺延至正常工作日）
3. 办理流程：
A. 选择以“账扣”形式缴纳费用的供应商，可直接至相应结算会计窗口办理业务；选择“现金”“刷卡”“电汇”“支票”等形式缴纳费用的供应商，需先至现金收费窗口交纳费用后，再至结算会计窗口办理交发票业务。
B. 办理完毕结算业务，结算会计会返给供应商一份缴费通知单，上面加盖“发票未取”字样，请供应商妥善保管，待次月凭此费用单领取费用发票。
C. 开票项目名称为：商业流通仓储服务（6%），企业管理服务（6%），电费（16%），耗品（16%），其他不动产经营租赁（5%）。其余项目一律不可开具。且开具增值税专用发票，我们将按店别汇总开具，不可有额外要求单独开具。
注：所开具的发票一律不可换开。
D. 如贵公司的开票信息发生变化，请于每月13日前以书面形式将变更后的开票信息（加盖公章）交予采购部，否则按照原开票信息开具发票，开出的发票不予更换。
注：如供应商未提供开票信息或开票信息内容不完整，我们将一律开具普通发票。如需专用发票，供应商需将开票信息交予采购，由商品管理部录入系统后，在每月20-25日持普通发票至财务窗口换开。
E. 供应商在次月到交费窗口及时领取费用发票，我们将为您保管三个月，超期未领视为自动放弃索要不予补制。如因自身原因未领发票，进项税额未抵扣，而造成税务局稽查，我公司不协助提供任何证据。
F. 领取时请当面核对发票信息，如有缺失或错误的请在领取时将问题登记在册，我们会尽快落实解决。核对无误后签字领取，一经签字则代表已确认领全。
本制度解释权归济南华联超市财务部。
本制度自2018年12月11日起执行。（原结算须知废止）

济南华联超市有限公司

### 四、附件：Word版下载

[超市供应商货款结算须知【下载】](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoATAejAAwv7j2WXl "超市供应商货款结算须知【下载】")

[新版结算单打印模板调整的通知【下载】](https://drive.weixin.qq.com/s?k=AMoATAejAAwW2dcV3R "新版结算单打印模板调整的通知【下载】")