尊敬的供应商：
您好！为方便您快捷的办理结算业务，促进双方今后的合作，我们将货款结算业务具体步骤告知如下，并感谢您的配合。
一、增值税专用发票开票信息
公司名称：济南华联超市有限公司
纳税人识别号：91370100735760887A
地址、电话：济南市槐荫区经二路588号地下一层西侧 87192151
开户行及帐号：中信银行济南槐荫支行7372310182600024932
开具增值税发票注意事项：
1．本公司只接受合同供应商所开具的增值税发票，非合同供应商所开具的增值税发票一律不接受。如供应商资料发生变化，请与采购部办理好变更手续后再办理结算手续。
2．各供应商应根据我公司结算单上“本期实付金额”开具电子增值税专用发票，不可多开或少开，发票上应列所有销售商品明细，商品明细内容与“验收单正数+验收单负数+扣抵退补及折扣费用”明细一致；
3．电子增值税专用发票的备注栏请注明供应商代码和经营方式；
二、华联云商服务厅结算期限。
1．结算时间及付款时间：
- 经销账期小于或等于15天的供应商，如果每月2-7日确认结算单、上传电子发票，固定付款日为每月的15日；如果每月8-13日确认结算单、上传电子发票，固定付款日为次月1日（付款日如遇节假日，则顺延至第一天工作日）；
- 经销账期大于15天的供应商，每月2-13日确认结算单、上传电子发票，固定付款日为次月1日（付款日如遇节假日，则顺延至第一天工作日）；
- 代销、联营供应商，每月2-11日确认结算单、上传电子发票，固定付款日为次月1日（付款日如遇节假日，则顺延至第一天工作日）。
注：财务部对外工作日结算时间：上午8：45-11：30，下午14：00-17：30，周六下午和周日不办公。如网上服务厅如无延期通知，概不顺延。
- 支付方式：
通过银行转账方式直接划拨至供应商的帐户上。如款项未收到时，可于付款日后的第5个工作日以后到超市结算部查询。（付款日遇节假日顺延至正常工作日）
三、华联云商服务厅结算办理流程：
1. 通过云商平台办理结算。
第一步：确认费用单，可分别选择以“账扣”或“电汇转账”形式直接缴纳费用；
第二步：确认结算单，并对应结算单上传电子发票(PDF、XML格式)。
办理完结算业务后，费用发票我公司开具电子发票直接上传至电子税务局，供应商每月底自行下载或打印发票，不再提供纸质版发票。
- 开票项目名称为：商业流通仓储服务（6%），企业管理服务（6%），电费（13%），耗品（13%），其他不动产经营租赁（5%、9%）。其余项目一律不可开具。且开具电子增值税专用发票，我们将按店别汇总开具，不可有额外要求单独开具。
注：所开具的发票一律不可换开。
- 如贵公司的开票信息发生变化，请于每月15日前以书面形式将变更后的开票信息（加盖公章）交予采购部，否则按照原开票信息开具发票，开出的发票不予更换。
注：如供应商未提供开票信息或开票信息内容不完整，我们将一律开具电子普通发票。如需电子专用发票，供应商需将开票信息交予采购，由商品管理部录入系统后，在每月20-25日持电子普通发票至财务窗口换开。
本制度解释权归济南华联超市财务部。
本制度自2025年04月01日起执行。（原结算须知废止）
财务结算部电话：87192150 、87192156
济南华联超市有限公司